VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie

Uložené v:

Podrobná bibliografia
Hlavný autor:	Bohdalová, Mária
Ďalší autori:	Greguš, Michal
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	metóda Monte Carlo dlhopisy štátne metóda Value at Risk Európska únia
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

View in EUBA Opac

Podobné jednotky