Historický koeficient beta

Model na zachytenie systematického rizika cenných papierov a determinovanie výnosu individuálnych aktív. Model CAPM je užitočný pri riešení mnohých problémov ako stanovenie nákladov vlastného kapitálu, manažovanie diverzifikovaného portfólia, ako aj určenie rizikovej prémie. Model CAPM je od jeho de...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Siváková, Bernadeta
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Slovak
Predmet:	papiere cenné modelovanie riziko model CAPM koeficient beta priemysel automobilový
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!