Historický koeficient beta

Model na zachytenie systematického rizika cenných papierov a determinovanie výnosu individuálnych aktív. Model CAPM je užitočný pri riešení mnohých problémov ako stanovenie nákladov vlastného kapitálu, manažovanie diverzifikovaného portfólia, ako aj určenie rizikovej prémie. Model CAPM je od jeho de...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Siváková, Bernadeta
Format:	Chapitre de livre
Langue:	slovaque
Sujets:	papiere cenné modelovanie riziko model CAPM koeficient beta priemysel automobilový
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!