Historický koeficient beta

Model na zachytenie systematického rizika cenných papierov a determinovanie výnosu individuálnych aktív. Model CAPM je užitočný pri riešení mnohých problémov ako stanovenie nákladov vlastného kapitálu, manažovanie diverzifikovaného portfólia, ako aj určenie rizikovej prémie. Model CAPM je od jeho de...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Siváková, Bernadeta
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	papiere cenné modelovanie riziko model CAPM koeficient beta priemysel automobilový
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!