Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset
Problém optimalizácie portfólia. Spätné testovanie optimalizácie portfólia. Použitá Markowitzova štruktúra priemernej odchýlky.
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| Autor principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
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