Analysis of the surplus in the collective risk model using R
Poukázanie na riadenie rizika prostredníctvom mier VaR (Valua at Risk) a TVaR (Tail conditional expectation) v modeli prebytku s dôrazom na metodológiu ich určenia z pohľadu interpretácie straty.
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| Autor principal: | |
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| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
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