Úspech v portfóliovom investovaní závisí od pomeru medzi očakávaným výnosom a postúpeným rizikom
Výnosy z portfóliových investícií. Korelácia výnosov z cenných papierov. Riziko investovania. Kvantifikácia rizika pomocou koeficienta beta. Pomer rizika a výnosu. Investičná stratégia.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Úspech v portfóliovom investovaní závisí od pomeru medzi očakávaným výnosom a postúpeným rizikom
- Pojetí bety jako ukazatele rizika na českém akciovém trhu. 2
- Stanovenie optimálneho portfólia ako úloha kvadratického programovania a určenie optimálneho portfólia na základe mimoriadneho výnosu k beta
- Validity of CAPM and Market Beta
- Využití faktoru beta při "lednovém efektu" na kapitálových trzích
- Method of Banks Valuation
- Some issues of valuation of banks and importance in current conditions