Úspech v portfóliovom investovaní závisí od pomeru medzi očakávaným výnosom a postúpeným rizikom
Výnosy z portfóliových investícií. Korelácia výnosov z cenných papierov. Riziko investovania. Kvantifikácia rizika pomocou koeficienta beta. Pomer rizika a výnosu. Investičná stratégia.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Slovak |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Úspech v portfóliovom investovaní závisí od pomeru medzi očakávaným výnosom a postúpeným rizikom
- Pojetí bety jako ukazatele rizika na českém akciovém trhu. 2
- Stanovenie optimálneho portfólia ako úloha kvadratického programovania a určenie optimálneho portfólia na základe mimoriadneho výnosu k beta
- Validity of CAPM and Market Beta
- Využití faktoru beta při "lednovém efektu" na kapitálových trzích
- Method of Banks Valuation
- Some issues of valuation of banks and importance in current conditions