Úspech v portfóliovom investovaní závisí od pomeru medzi očakávaným výnosom a postúpeným rizikom
Výnosy z portfóliových investícií. Korelácia výnosov z cenných papierov. Riziko investovania. Kvantifikácia rizika pomocou koeficienta beta. Pomer rizika a výnosu. Investičná stratégia.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Úspech v portfóliovom investovaní závisí od pomeru medzi očakávaným výnosom a postúpeným rizikom
- Pojetí bety jako ukazatele rizika na českém akciovém trhu. 2
- Stanovenie optimálneho portfólia ako úloha kvadratického programovania a určenie optimálneho portfólia na základe mimoriadneho výnosu k beta
- Validity of CAPM and Market Beta
- Využití faktoru beta při "lednovém efektu" na kapitálových trzích
- Method of Banks Valuation
- Some issues of valuation of banks and importance in current conditions