Value at Risk - nový směr v řízení rizik ve finančních institucích

Najčastejšie kategórie rizík vo finančných inštitúciách: kreditné (úverové) riziko, trhové (cenové) riziko, operačné (prevádzkové) riziko, právne riziko. Prostriedok na meranie trhových rizík - metóda VAR (value at risk). Charakteristika a princípy tejto metódy.

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Řezníček, L.
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Czech
Predmet:	riziko riziko operačné riziko trhové risk management pojmy hospodárstvo trhové metóda Value at Risk organizácie finančné
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!