Value at Risk - nový směr v řízení rizik ve finančních institucích

Najčastejšie kategórie rizík vo finančných inštitúciách: kreditné (úverové) riziko, trhové (cenové) riziko, operačné (prevádzkové) riziko, právne riziko. Prostriedok na meranie trhových rizík - metóda VAR (value at risk). Charakteristika a princípy tejto metódy.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Řezníček, L.
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Tschechisch
Schlagworte:	riziko riziko operačné riziko trhové risk management pojmy hospodárstvo trhové metóda Value at Risk organizácie finančné
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!