Value at Risk - nový směr v řízení rizik ve finančních institucích

Najčastejšie kategórie rizík vo finančných inštitúciách: kreditné (úverové) riziko, trhové (cenové) riziko, operačné (prevádzkové) riziko, právne riziko. Prostriedok na meranie trhových rizík - metóda VAR (value at risk). Charakteristika a princípy tejto metódy.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Řezníček, L.
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	checo
Materias:	riziko riziko operačné riziko trhové risk management pojmy hospodárstvo trhové metóda Value at Risk organizácie finančné
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!