Documenti analoghi: Portfolio Selection Model Based on CVaR Performance Measure
- Multi-horizon portfolio insurance model
- Measurement of Financial Risk by using VaR
- Miery finančného rizika VaR A CVaR
- Moderné prístupy k hodnoteniu rizika investičného portfólia cenných papierov
- Portfolio Selection Model Based on Drawdown Performance Measure
- Green Investments: Portfolio Selection Based on Risk Measure and ESG Indicators. Impact of Environmental Indicators on Portfolio Selection
Autore: Pekár, Juraj, 1972-
Autore: Brezina, Ivan, 1963-
- Študijný program Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita v Bratislave 2002/2003
- Tréning a ďalšie vzdelávanie manažmentu univerzít
- Študijný program Fakulty hospodárskej informatiky 2000/2001
- Kvantitatívne metódy v logistike
- Prípadové štúdie z operačného výskumu
- Študijný program Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita v Bratislave 2001/2002