Historický koeficient beta

Model na zachytenie systematického rizika cenných papierov a determinovanie výnosu individuálnych aktív. Model CAPM je užitočný pri riešení mnohých problémov ako stanovenie nákladov vlastného kapitálu, manažovanie diverzifikovaného portfólia, ako aj určenie rizikovej prémie. Model CAPM je od jeho de...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Siváková, Bernadeta
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	eslovaco
Assuntos:	papiere cenné modelovanie riziko model CAPM koeficient beta priemysel automobilový
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!