Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions

Guardado en:
Autor principal: Jondeau, Eric
Otros Autores: Poon, Ser-Huang, Rockinger, Michael
Formato: Libro
Lenguaje:inglés
Publicado: London Springer-Verlag 2010
Colección:Springer Finance
Materias:
modelovanie finančné
trh finančný
rady časové
dáta
modelovanie ekonometrické
volatilita
model GARCH
modely asymetrické
korelácia
risk management
metóda Value at Risk
portfólio
ceny
modely stochastické
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