Prístupy k meraniu rizika v strategickom a finančnom manažmente. 1
Prístupy k vzťahu riziko-výnosy vo finančnej literatúre. Klasické prístupy k meraniu rizika a výnosov, ktoré sa zakladajú na štatistických pojmoch stredného výnosu a rozptylu určitého ukazovateľa. Medzi najpoužívanejšie miery rizika patrí tzv. koeficient beta určitého aktíva, známy najmä z modelov k...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Prístupy k meraniu rizika v strategickom a finančnom manažmente. 1
- Prístupy k meraniu rizika v strategickom a finančnom manažmente. 2
- Tradičné a alternatívne prístupy k stanoveniu Beta koeficientu
- Nové trendy v teórii merania a riadenia rizika
- CAPM beta, size, book-to-market, and momentum in realized stock returns
- Citlivost jednotlivých cenných papírů na vývoji kapitálového trhu
- Testovanie lineárnej závislosti rizika a miery výnosnosti v rovnovážnom modely CAPM