Ejemplares similares: Niektoré tvary miery zisku z investičných portfólií a metóda VaR
- Miery finančného rizika VaR A CVaR
- Model value at risk (VaR)
- Porovnanie metód výpočtu VaR a aplikácia váh pre jednotlivé hodnoty metódy historickej simulácie VaR a jej porovnanie so štandardným prístupom
- Measurement of Financial Risk by using VaR
- VaR and dynamic risk measures
- Neistota v meraní miery neistoty metódami Value at Risk
Autor: Horáková, Galina
Autor: Institoris, Juraj
- Finančná matematika
- Finančná matematika 1
- Finančná matematika 1
- Metódy rozhodovania o výbere portfólia rizikových aktivít autoreferát dizertačnej práce na získanie vedecko-akademickej hodnosti philosophiae doctor v odbore doktorandského štúdia: 62-35-9 Financie
- Problém výpočtu nákladov pri spotrebiteľskom úvere
- Problém úročenia a odúročenia v prípade jednoduchého úrokovania