Measurement of Financial Risk by using VaR
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Measurement of Financial Risk by using VaR
- Model value at risk (VaR)
- VaR and dynamic risk measures
- Miery finančného rizika VaR A CVaR
- Multi-horizon portfolio insurance model
- Teoretické aspekty modelov VaR
- Porovnanie metód výpočtu VaR a aplikácia váh pre jednotlivé hodnoty metódy historickej simulácie VaR a jej porovnanie so štandardným prístupom