Prístupy k meraniu rizika v strategickom a finančnom manažmente. 1
Prístupy k vzťahu riziko-výnosy vo finančnej literatúre. Klasické prístupy k meraniu rizika a výnosov, ktoré sa zakladajú na štatistických pojmoch stredného výnosu a rozptylu určitého ukazovateľa. Medzi najpoužívanejšie miery rizika patrí tzv. koeficient beta určitého aktíva, známy najmä z modelov k...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Prístupy k meraniu rizika v strategickom a finančnom manažmente. 1
- Prístupy k meraniu rizika v strategickom a finančnom manažmente. 2
- Tradičné a alternatívne prístupy k stanoveniu Beta koeficientu
- Nové trendy v teórii merania a riadenia rizika
- CAPM beta, size, book-to-market, and momentum in realized stock returns
- Citlivost jednotlivých cenných papírů na vývoji kapitálového trhu
- Testovanie lineárnej závislosti rizika a miery výnosnosti v rovnovážnom modely CAPM