Prístupy k meraniu rizika v strategickom a finančnom manažmente. 1
Prístupy k vzťahu riziko-výnosy vo finančnej literatúre. Klasické prístupy k meraniu rizika a výnosov, ktoré sa zakladajú na štatistických pojmoch stredného výnosu a rozptylu určitého ukazovateľa. Medzi najpoužívanejšie miery rizika patrí tzv. koeficient beta určitého aktíva, známy najmä z modelov k...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Prístupy k meraniu rizika v strategickom a finančnom manažmente. 1
- Prístupy k meraniu rizika v strategickom a finančnom manažmente. 2
- Tradičné a alternatívne prístupy k stanoveniu Beta koeficientu
- Nové trendy v teórii merania a riadenia rizika
- CAPM beta, size, book-to-market, and momentum in realized stock returns
- Citlivost jednotlivých cenných papírů na vývoji kapitálového trhu
- Testovanie lineárnej závislosti rizika a miery výnosnosti v rovnovážnom modely CAPM