Registos relacionados: Trhové riziko a jeho vplyv na celkovú solventnosť poisťovne
- Meranie portfóliových rizík podľa modelu CreditMetrics
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- Value at Risk and Modeling Stock Price Using Monte Carlo Simulation in R
- Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia
Autor: Poljovka, Juraj
- Riadenie rizík poisťovne v kontexte aplikácie projektu Solvency II
- Problém motivácie študentov FHI pri vyučovaní matematických predmetov
- Abeceda matematiky a jej využitie v ekonomike bakalárska práca
- Výhody využívania IKT pri výučbe matematiky na externej forme štúdia
- Optimálne zaistenie stanovené hodnotou VaR resp. CVaR
- Zavádzanie finančných derivátov na svetových finančných trhoch bakalárska práca