Documents similaires: Teoretické aspekty modelov VaR
- VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie
- VaR and dynamic risk measures
- Model value at risk (VaR)
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- Value at risk a iné vybrané metódy kvantifikácie finančného rizika
Auteur: Frandoferová, Darina
- Teoretické aspekty modelov VaR
- Modelovanie konečnej spotreby domácností krajín V4 diplomová práca
- Modelovanie konečnej spotreby domácností krajín V4 prostredníctvom modelov panelových dát bakalárska práca
- Modelovanie vybraných makroekonomických veličín krajín V4 bakalárska práca
- Ekonometrické modelovanie a jeho metodologické problémy bakalárska práca
- Modelovanie a prognóza vybraného makroekonomického ukazovateľa SR bakalárska práca
Auteur: Oštrom, Marek
- Modelovanie spotreby pomocou SUR modelov diplomová práca
- Analýza pracovných síl a konečnej spotreby pomocou input-output modelovania (prípad Slovenska)
- Teoretické aspekty modelov VaR
- Problém autokorelácie v ekonometrickom modelovaní bakalárska práca
- Modelovanie spotreby v Slovenskej republike bakalárska práca
- Prognostická aplikácia jednorovnicového modelu bakalárska práca